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공급업체 청구서
매입 청구서를 확정해 미지급금, 세금, 원장에 반영합니다.
- 대상 사용자
- 회계 담당자, 정산 담당자
- ERP 연결 위치
- 청구서 발행 > 공급업체 청구서
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
공급업체 청구서는 회사가 지급해야 할 매입 채무를 기록하는 회계 문서입니다. 발주와 입고 대조를 거친 뒤 확정하면 미지급금, 매입 세금, 원장 보고에 반영됩니다.
메뉴 경로
청구서 발행 > 공급업체 청구서
화면 예시
시작 전 확인
- 공급업체 연락처와 지급 계정이 준비되어 있어야 합니다.
- 발주 기반 청구라면 발주서와 입고 내역이 정리되어 있어야 합니다.
- 청구서 원본의 공급가액, 세액, 지급기한을 확인합니다.
- 회계 기간 잠금 상태를 확인합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 공급업체* | 청구서를 발행한 거래처입니다. | 사업자 정보와 지급 조건을 확인합니다. |
| 청구일* | 매입 세금과 회계 기간 기준이 되는 날짜입니다. | 잠긴 기간에는 확정할 수 없습니다. |
| 청구서 번호 | 공급업체 원본 청구서 식별 번호입니다. | 중복 입력 방지에 중요합니다. |
| 계정과 세금* | 매입 비용 또는 자산 계정과 부가세 기준입니다. | 한국 일반 과세는 매입 부가세 10% 기준을 확인합니다. |
| 지급 조건 | 미지급금의 만기와 지급 스케줄입니다. | 자금 계획에 사용됩니다. |
처리 순서
- 1
원본 청구서 확인
공급업체, 청구일, 청구서 번호, 공급가액, 세액, 합계를 원본과 비교합니다.
- 원본 번호가 중복되지 않습니다.
- 세금계산서와 청구서 금액이 일치합니다.
- 2
계정과 세금 검토
품목 또는 비용 계정, 매입 부가세, 분석 계정이 회사 기준과 맞는지 확인합니다.
- 비용 계정이 임의 기본값으로 남아 있지 않습니다.
- 매입세액 공제 여부가 맞습니다.
- 3
확정과 지급 관리
청구서를 확정해 미지급금으로 반영하고 지급 예정 목록에서 만기를 관리합니다.
- 원장에 매입과 미지급금이 반영됩니다.
- 지급 예정일이 결제 조건과 같습니다.
권한과 운영 기준
- 담당자는 본인이 맡은 문서를 작성하고 상태를 갱신합니다.
- 관리자는 기준 데이터, 승인 정책, 담당자 범위를 관리합니다.
- 재고, 회계, 고객 고지에 영향을 준 문서는 삭제보다 취소, 반품, 정정 흐름으로 이력을 남깁니다.
예외 상황
확정할 수 없음
필수 계정, 세금, 청구일, 회계 기간 잠금 상태를 확인합니다.
중복 청구서 경고
공급업체와 청구서 번호가 같은 기존 문서를 검색합니다.
세금 공제 기준이 다름
면세, 불공제, 간이과세 거래는 별도 세금 코드를 사용해야 합니다.