결제 등록하기

화면 예시

처리 순서

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   대상 청구서와 잔액을 확인합니다

   결제할 고객 청구서 또는 공급업체 청구서를 열고 문서 상태가 확정인지 확인합니다. 초안 문서는 결제 등록 대상이 아니며, 금액이나 거래처가 잘못된 확정 문서는 결제 등록 전에 정정 절차를 먼저 진행합니다.

   • 고객 입금은 고객 청구서, 공급업체 지급은 공급업체 청구서에서 처리합니다.
   • 청구서 번호, 거래처, 만기일, 잔액이 입금 또는 지급 증빙과 맞습니다.
   • 이미 결제 완료된 문서에 중복 결제가 들어가지 않도록 결제 상태를 봅니다.
   • 여러 청구서를 한 번에 입금받은 경우 어떤 청구서에 얼마를 배분할지 정했습니다.
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   결제일과 결제 수단을 입력합니다

   결제 등록 화면에서 결제일, 금액, 결제 수단, 은행 또는 현금 계정, 메모와 참조 번호를 입력합니다. 결제일은 실제 통장 입출금일 또는 회사가 정한 인식일과 맞춰야 은행 조정 때 거래를 쉽게 찾을 수 있습니다.

   • 결제일이 은행 거래일 또는 내부 인식 기준과 맞습니다.
   • 은행, 현금, 카드 등 실제 돈이 오간 수단을 선택했습니다.
   • 참조에는 입금자명, 이체 번호, 카드 승인 번호, 은행 적요처럼 대조할 정보를 남겼습니다.
   • 외화나 다른 통화 결제는 환율과 차액 처리 기준을 확인했습니다.
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   전액, 부분, 차액 결제를 구분합니다

   입금액이 청구 잔액과 같으면 전액 결제로 처리됩니다. 일부만 입금되면 잔액이 미수금으로 남고, 수수료 차감이나 할인 합의가 있으면 회사 기준에 따라 수수료, 할인, 조정 항목으로 분리합니다.

   • 전액 결제는 청구서 잔액이 0이 되는지 확인합니다.
   • 부분 결제는 남은 금액과 회수 예정일을 기록합니다.
   • 수수료 차감 입금은 고객 미수로 남길지 수수료 비용으로 처리할지 결정했습니다.
   • 초과 입금은 환불, 선입금, 다음 청구 차감 중 처리 기준을 정했습니다.
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   등록 후 청구서 상태를 확인합니다

   결제를 저장한 뒤 청구서 상태가 결제 완료 또는 부분 결제로 바뀌었는지 확인합니다. 결제 목록에서도 같은 결제일, 금액, 거래처, 참조 번호가 보이는지 확인하면 나중에 대조와 취소가 쉬워집니다.

   • 청구서 잔액과 결제 상태가 예상대로 바뀌었습니다.
   • 결제 목록에서 거래처, 금액, 날짜, 참조를 확인할 수 있습니다.
   • 잘못 등록했다면 임의 삭제보다 취소 또는 정정 흐름을 따릅니다.
   • 고객에게 영수 또는 입금 확인 안내가 필요한지 판단했습니다.
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   은행 조정에서 대조할 기준을 남깁니다

   결제 등록은 청구서 잔액을 줄이는 단계이고, 은행 조정은 실제 은행 거래와 ERP 결제를 맞추는 단계입니다. 은행 거래와 같은 날짜, 금액, 참조가 남아 있으면 월말 대조에서 자동 제안 또는 수동 매칭이 쉬워집니다.

   • 은행 거래와 연결할 수 있는 참조가 남았습니다.
   • 결제 수단과 계정이 실제 입출금 계좌와 맞습니다.
   • 월말 대조 대상인 미확인 결제나 차액이 따로 표시됩니다.

완료 후 확인

• 청구서 결제 상태가 갱신되었습니다.
• 전액, 부분, 차액 결제 처리 기준이 명확합니다.
• 부분 결제 잔액과 후속 회수 일정이 기록되었습니다.
• 은행 조정에서 대조할 날짜, 금액, 참조, 계정 기준이 준비되었습니다.

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