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결제 등록
고객 입금이나 공급업체 지급을 청구서와 연결해 미수금과 미지급금을 줄입니다.
- 대상 사용자
- 정산 담당자, 회계 담당자
- ERP 연결 위치
- 청구서 > 결제 등록
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
결제 등록은 확정된 청구서에 실제 수금 또는 지급 사실을 연결하는 절차입니다. 등록 후 청구서 상태가 미결에서 결제 중 또는 결제 완료로 바뀌고, 계정 잔액이 줄어듭니다.
메뉴 경로
청구서 > 결제 등록
화면 예시
시작 전 확인
- 고객 청구서나 공급업체 청구서가 확정되어 있어야 합니다.
- 입금 또는 지급 금액과 날짜가 확인되어 있어야 합니다.
- 사용할 은행 또는 현금 계정이 정리되어 있어야 합니다.
- 부분 결제, 과입금, 수수료 처리 기준을 정합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 결제 금액* | 실제 입금 또는 지급된 금액입니다. | 청구서 잔액과 다르면 부분 결제로 남습니다. |
| 결제일* | 돈이 실제로 움직인 날짜입니다. | 은행 거래일과 맞추는 것이 좋습니다. |
| 결제 수단* | 은행, 현금, 카드 등 결제 계정입니다. | 은행 대조와 연결됩니다. |
| 메모 | 입금자명, 송금 메모, 지급 사유입니다. | 은행 거래 대조 시 식별에 도움됩니다. |
| 차액 처리 | 할인, 수수료, 과소 입금 같은 차이를 처리하는 방식입니다. | 임의 손실 처리 전 승인 기준을 확인합니다. |
처리 순서
- 1
청구서 잔액 확인
결제 등록 전 청구서의 잔액, 만기, 거래처를 확인합니다.
- 확정된 청구서입니다.
- 결제 금액이 실제 입금 또는 지급 자료와 같습니다.
- 2
결제 정보 입력
금액, 결제일, 결제 수단, 메모를 입력하고 부분 결제 여부를 확인합니다.
- 은행 계정이 실제 계좌와 맞습니다.
- 부분 결제인 경우 잔액이 남는 것을 확인했습니다.
- 3
상태와 대조 확인
결제 등록 후 청구서 상태와 은행 대조 필요 여부를 확인합니다.
- 청구서 잔액이 줄었습니다.
- 은행 거래와 대조할 결제 항목이 남아 있습니다.
권한과 운영 기준
- 담당자는 본인이 맡은 문서를 작성하고 상태를 갱신합니다.
- 관리자는 기준 데이터, 승인 정책, 담당자 범위를 관리합니다.
- 재고, 회계, 고객 고지에 영향을 준 문서는 삭제보다 취소, 반품, 정정 흐름으로 이력을 남깁니다.
예외 상황
결제 등록 버튼이 보이지 않음
청구서가 초안이거나 취소 상태일 수 있습니다. 먼저 확정 상태를 확인합니다.
금액 차이가 남음
부분 결제, 할인, 수수료, 환차손익 처리 기준을 확인합니다.
은행 대조에서 중복으로 보임
수동 결제 등록과 은행 거래 가져오기가 중복되었는지 확인합니다.