공급업체 지급 예정 잡기

화면 예시

처리 순서

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   지급 대상 청구서를 선별합니다

   공급업체 청구서 목록에서 만기일, 공급업체, 금액, 승인 상태를 기준으로 이번 지급 대상 문서를 고릅니다. 검토 중이거나 증빙이 부족한 청구서는 지급 대상에서 분리해야 합니다.

   • 청구서가 확정 또는 승인된 상태입니다.
   • 증빙 파일과 공급업체 참조 번호가 확인되었습니다.
   • 분쟁, 반품, 가격 조정 대상은 지급 보류로 표시했습니다.
   • 중복 청구서나 이미 지급된 문서가 포함되지 않았습니다.
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   지급 우선순위와 예정일을 정합니다

   현금 흐름, 계약 만기일, 공급업체 중요도, 연체 위험을 기준으로 지급 예정일을 정합니다. 같은 공급업체의 여러 청구서를 묶어 지급할 경우 어떤 문서가 포함되는지 명확히 남깁니다.

   • 지급 예정일이 계약 조건과 회사 현금 흐름에 맞습니다.
   • 연체 위험이 큰 청구서가 우선순위에 반영되었습니다.
   • 묶음 지급 대상 청구서 목록이 정리되었습니다.
   • 부분 지급이 필요한 경우 금액과 사유가 기록되었습니다.
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   지급 계좌와 결제 수단을 확인합니다

   실제 이체 전에 공급업체 계좌, 지급 계좌, 결제 수단, 이체 메모를 확인합니다. 계좌 변경 요청이 있었거나 신규 공급업체라면 내부 확인 절차를 거쳐야 오지급 위험을 줄일 수 있습니다.

   • 공급업체 계좌 정보가 최신입니다.
   • 회사 지급 계좌와 결제 수단이 정해졌습니다.
   • 신규 또는 변경 계좌는 별도 확인 근거가 있습니다.
   • 이체 메모나 참조 번호가 은행 대조에 사용할 수 있게 준비되었습니다.
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   지급 승인과 실행 기록을 남깁니다

   지급 실행 전 승인자가 필요한 경우 승인 상태를 확인하고, 실제 이체 후에는 이체일, 금액, 참조 번호를 남깁니다. 지급 실행 기록이 없으면 나중에 은행 거래와 ERP 결제를 맞추기 어렵습니다.

   • 지급 승인자가 필요한 문서는 승인되었습니다.
   • 실제 이체일과 지급 금액이 기록되었습니다.
   • 이체 번호 또는 은행 적요가 남았습니다.
   • 지급 담당자와 승인자가 구분되어 있습니다.
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   지급 후 결제 등록과 은행 대조로 이어갑니다

   실제 이체가 끝나면 공급업체 청구서에 결제를 등록해 미지급 상태를 줄이고, 월말에는 은행 조정에서 실제 출금 거래와 ERP 결제를 연결합니다.

   • 지급 후 청구서 잔액이 줄거나 결제 완료로 바뀌었습니다.
   • 부분 지급이면 남은 잔액과 다음 지급 예정일이 남았습니다.
   • 은행 조정에서 찾을 수 있는 날짜, 금액, 참조가 있습니다.
   • 지급 예정 목록에서 완료된 항목이 정리되었습니다.

완료 후 확인

• 지급 예정 목록이 승인 상태와 만기일 기준으로 정리되었습니다.
• 지급 계좌, 결제 수단, 참조 번호가 확인되었습니다.
• 부분 지급이나 보류 사유가 기록되었습니다.
• 지급 후 미지급금과 은행 대조 기준이 정리되었습니다.

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